Norēķinu konti

Norēķinu kontā ir noteikta identitāte, kas izsniedz jūsu rēķinus (rekvizīti, numerācija), kā arī jūsu lietotājiem piedāvātie maksājuma veidi. Izveidojiet vairākus kontus, ja jūsu organizācija izraksta rēķinus no vairākām juridiskām personām.

Norēķinu konta izveide

1. Atveriet Administrācija›Iestatījumi›Norēķini›Norēķinu konti.
2. Noklikšķiniet uz Jauns.
3. Cilnē Norēķini ievadiet konta nosaukumu un pēc tam norēķinu rekvizītus: uzņēmuma nosaukumu, adresi, valsti, tālruni un PVN numuru. Šī informācija tiek parādīta rēķinos un maksājuma laikā.
4. Norādiet norēķinu e-pasta adresi: uz to tiek sūtīti ar kontu saistītie paziņojumi (jauni pasūtījumi, saņemtie maksājumi, tehniskie brīdinājumi). Jūs varat izvēlēties vēlamos paziņojumus un pievienot līdz 4 adresātu adresēm.
5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Noklusējuma konta izvēle

Katrā organizācijā tikai viens konts ir atzīmēts kā galvenais: tas tiek izmantots jauniem pasūtījumiem (grozs, kases aparāts, reģistrācijas) un abonementiem, ja neviens konts nav skaidri izvēlēts.

1. Atveriet vajadzīgo kontu.
2. Ieslēdziet opciju Noklusējuma konts un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt: iepriekšējam galvenajam kontam šī opcija tiek noņemta automātiski.

Rēķinu numerācijas pielāgošana

Katrs konts numurē savus rēķinus nepārtrauktā secībā formātā GGGG-NNNNNN. Neobligāts sufikss ļauj atšķirt dokumentus, kas izsniegti no vairākiem kontiem.

1. Cilnē Norēķini atrodiet opciju Rēķinu numurēšanas sufikss.
2. Ievadiet līdz 8 burtiem vai cipariem: nākamais numurs uzreiz tiek parādīts priekšskatījumā.

Tiešsaistes maksājumu pieņemšana

1. Atveriet konta cilni Maksājumi.
2. Ieslēdziet Tiešsaistes maksājumi un pēc tam izvēlieties savu maksājumu vārteju: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone vai PayPal.
3. Pievienojiet savu kontu: atkarībā no vārtejas savienojuma poga jūs izvadīs dažu klikšķu laikā vai arī būs jāievada vārtejas piešķirtie piekļuves dati.
4. Noklikšķiniet uz Saglabāt un pēc tam izmantojiet Pārbaudīt savienojumu, lai pārbaudītu, vai vārteja atbild pareizi.

Ja rodas neskaidrības par kādu maksājumu, opcija Notikumu žurnāls parāda no vārtejas saņemtās maksājumu atbildes un iespējamo kļūmju iemeslu.

Maksājumu pieņemšana maksājumu terminālā

Nosūtiet maksājuma pieprasījumu tieši uz maksājumu terminālu no pasūtījuma detaļām.

1. Cilnē Maksājumi ieslēdziet POS terminālis.
2. Pievienojiet savu SumUp kontu. Ja SumUp jau ir jūsu tiešsaistes maksājumu vārteja, tiek izmantots esošais savienojums.
3. Saglabājiet kontu un pēc tam noklikšķiniet uz Pievienot termināli, lai piesaistītu savu ierīci.

Apmaksas piedāvāšana klātienē, ar pārskaitījumu vai ar čeku

Cilnē Maksājumi var ieslēgt trīs atliktās apmaksas veidus:

• Maksājumi uz vietas: lietotājs tiek aicināts samaksāt par savu pasūtījumu tieši organizācijas reģistratūrā.
• Maksājumi ar bankas pārskaitījumu: lietotājam tiek parādīti jūsu bankas rekvizīti (IBAN, BIC) ar rēķina numuru kā atsauci.
• Maksājumi ar čeku: čeks jāizraksta uz norēķinu konta nosaukumu un jānosūta uz tā adresi.

Maksājuma pa daļām atļaušana

Cilnē Maksājumi ieslēdziet Atļaut daļējus maksājumus un pēc tam iestatiet Intervāls starp termiņiem (diena(s), nedēļa(s), mēneši). Maksimālais maksājuma daļu skaits pēc tam tiek noteikts katram produktam atsevišķi.

Grāmatvedības eksportu sagatavošana

Konta kontu plānu — pārdošanas, PVN un naudas līdzekļu kontus, kā arī žurnālu kodus — iestata cilnē Kontu plāns. Tas nosaka grāmatvedības eksportos izveidotos grāmatojumus un ir priekšnoteikums elektroniskajam rēķinam.

Konta audita dokumentu atrašana

Cilnē Grāmatvedība un audits ir apkopots viss, ko var pieprasīt nodokļu pārbaude: Kases programmatūras apliecinājums, kas jālejupielādē un jāparaksta, Notikumu žurnāls, kurā tiek reģistrēti pieslēgumi, konfigurācijas izmaiņas un novirzes, Slēgumi, kas aizzīmogo katru dienu, mēnesi un gadu, kā arī pārbaudāmās mēneša Arhīvs.

Šie dokumenti ir specifiski katram norēķinu kontam, un cilne tiek parādīta tikai jau saglabātam kontam.

E-pasta paziņojumu iestatīšana

Katrs norēķinu konts pa e-pastu informē par notikumiem, kas uz to attiecas. Atveriet Administrācija›Iestatījumi›Norēķini›Norēķinu konti, atveriet vajadzīgo kontu un pēc tam atrodiet bloku Paziņojumi pa e-pastu cilnē Norēķini.

Šis iestatījums attiecas tikai uz šo kontu: tāpēc divi vienas organizācijas konti var brīdināt dažādas personas.

Saņemamo paziņojumu izvēle

Sadaļā Paziņojumi, kas jāsaņem neatkarīgi vienu no otras var atzīmēt četras kategorijas:

• Pasūtījuma izveide — pasūtījums tikko ir reģistrēts, un tam pielikumā ir pievienota pasūtījuma veidlapa;
• Maksājums saņemts — ir saņemts maksājums, tiešsaistē vai ievadīts manuāli; pielikumā ir pasūtījuma veidlapa, ja atlikums vēl ir jāsamaksā, vai rēķins, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts;
• Atmaksa — ir veikta pilna vai daļēja atmaksa neatkarīgi no tās izcelsmes;
• Maksājums neizdevās (tehniskais brīdinājums) — tiešsaistes maksājums nav izdevies.

Noņemiet atzīmes tām, kuras jums nav vajadzīgas. Pēdējā atšķiras no pirmajām trim: tā nestāsta par pārdošanu, bet ziņo par incidentu, un tā bieži ir vienīgā, kuru ir vērts saglabāt, kad pārējās tiek atslēgtas.

Adresātu norādīšana

Laukā Saņēmēju adreses (viena rindā, maksimums 4) var norādīt līdz četrām adresēm. Katrs paziņojums tiek nosūtīts kā viens e-pasts visām adresēm.

Ja lauks palicis tukšs, tiek izmantota konta norēķinu e-pasta adrese. Tā ir piemērotākā izvēle, ja pārdošanu pārrauga tikai viena persona: pietiek norādīt konta adresi, un šeit nekas nav jāatkārto.

Visu atslēgšana

Bloka slēdzis atslēdz visus šī konta paziņojumus. Neviens e-pasts vairs netiek nosūtīts neatkarīgi no kategorijas.

Konta dublēšana vai dzēšana

Atveriet kontu: dublēšanas un dzēšanas pogas atrodas paneļa augšdaļā.