会计与审计
设置您组织的会计科目表，将会计分录导出到您的注册会计师所用的软件，启用 Factur-X 格式的电子发票，并查找税务机关可能向您索取的各项凭证：证明文件、事件日志、结账记录与归档文件。
配置您的会计科目表
会计科目表决定您的销售在导出时将计入哪些科目和哪些日记账。它按计费账户进行设置：两个独立开票的实体各有自己的科目表。
- 进入 管理›设置›计费›计费账户 并打开相关账户。
- 打开 会计计划 选项卡。
- 调整科目编号和名称，然后点击 保存。
该页面由三个区块组成：
- 销售、增值税和客户：服务收入、销项税、客户以及已给予折扣的科目。
- 财务管理：银行、现金和待收票据的科目，供收款分录使用。
- 日志：销售日记账、银行日记账和现金日记账的代码。
按类别或按税率拆分您的销售
默认情况下，您的所有销售都计入同一个收入科目。在同一个选项卡中，有两种可选的拆分方式可进一步细化。
- 按类别划分的销售分布：按产品类别设置单独的科目——订阅、积分、器材、课程等。点击 添加类别，选择类别并填写其科目。
- 按税率划分的增值税明细：按税率设置单独的销项税科目。点击 添加费率，填写税率及其科目。
当您的会计核算需要区分不同业务时，这非常有用——例如将教学收入与场地租赁收入分开。若不做拆分，所有金额都会计入上方定义的总科目。
导出您的销售与会计分录
- 进入 管理›仪表板›计费›发票与交易。
- 按所需的时间段和条件筛选列表：导出内容与屏幕上显示的筛选结果完全一致。
- 点击 下载导出文件 并选择一种格式。
跟踪经营情况
- Excel (.xlsx)：每笔订单一行，包含日期、用户、不含税金额、税额和含税金额、状态以及支付方式。这是在电子表格中分析销售情况的首选格式。
- CSV (.csv)：同一份报表，采用任何电子表格软件均可读取的格式。
- 下载PDF发票：一个压缩包，包含当前筛选结果中每张发票的 PDF。其中仅包含已开出的发票。
提交给您的会计
- 会计分录 (.csv)：按发票列出的借方/贷方分录，采用便于阅读的格式，供手动导入使用。
- 法国 (FEC)：会计分录文件，法国法定格式，可由 Sage、EBP、Ciel、Cegid、Pennylane 或 QuickBooks 导入。每张发票对应一笔平衡的分录。
- FAIA（卢森堡） 和 DATEV（德国）：这两个国家的法定格式，提供给在当地设立的组织使用。
包括规定（财务） 选项会在销售分录之外，加入收款分录（银行、现金、票据）。取消勾选则仅导出销售日记账。
以 Factur-X 格式开具发票
电子发票在法国即将成为强制要求。Factur-X 是所采用的格式：一张完全普通的 PDF 发票，其中嵌入了一个数据文件，会计软件可以自动读取。
对收到发票的人来说，一切如常：他打开的是一个 PDF，与以前的完全一样。只是他的会计软件还能从中直接获取金额和识别信息，无需重新录入。
确认您的组织是否受影响
这是首先要弄清的问题，而各个组织的答案远不相同。
- 根据法国税法通则第 261-7-1° 条免征增值税的体育协会，既不受电子发票要求约束，也不受电子申报（e-reporting）约束。很多组织属于这种情况。
- 增值税纳税组织须以电子格式开具企业间发票。对于微型企业和中小企业，也就是绝大多数组织，开具义务的生效日期定为 2027 年 9 月 1 日。
- 向个人（您的会员）开具的发票不在电子发票范围内，无论您适用何种税制。
启用该格式
- 进入 管理›设置›计费›计费账户 并修改相关账户。
- 在 计费 选项卡中，找到位于 账单信息 区块内的 电子发票 选项。
- 选择格式：
- Factur-X（法国），适用于法国组织：它会在企业间发票上添加法国要求的法定事项；
- Factur-X / ZUGFeRD（EN 16931），适用于不含法国特有要求的欧洲标准；
- 已停用，用于生成普通 PDF 发票。
该设置针对每个计费账户单独生效：通过多个账户开票的组织需要分别启用。
填写必填信息
电子发票必须确切标明开票方。这些信息在同一个选项卡的 账单信息 区块中填写。
- 您组织的 SIREN / SIRET：这是必不可少的字段。缺少它，发票无法合规，选项下方会显示一条警告信息。
- 增值税号，如果您的组织为增值税纳税人。若留空，SIRET 将作为税务识别号使用。
- 完整地址：企业名称、街道、邮政编码、城市和国家。地址不完整会导致发票被客户的平台退回。
- 开票电子邮箱，在没有其他识别信息可用时作为联系方式。
获取企业客户的 SIREN
企业间发票还须标明买方身份。客户的 SIREN 在其开票地址中填写，位于 公司地址 区块，与 公司名称 和 组织标识符 一起。柜台销售时也会提供同样的填写项。
向个人开具发票时无需上述任何信息：姓名、地址和国家即可。
查找您的审计凭证
一款负责收款的软件必须能够证明其分录未被改动。有四类凭证满足这一要求，它们集中在同一处：进入 管理›设置›计费›计费账户，打开相关的计费账户，然后打开 会计与审计 选项卡。
该选项卡仅在账户已保存后才会出现：这些凭证针对的是实际业务，正在创建中的账户没有任何内容可展示。每个计费账户都有自己的凭证——如果您的组织通过多个实体开票，请分别查看。
下载您的证明文件
在接受检查时，税务机关可能要求您证明您的收款软件符合数据不可篡改、安全、保存和归档的各项条件。收银软件合规证明 卡片可按需通过 下载（PDF） 生成该证明文件。
该文件包含两个部分。软件发行方的部分已经签署。第二部分需由您的法定代表人填写并签署：只有两部分齐备，证明文件才算完整，且二者须一并提交。
该卡片仅对法国的计费账户显示：此项义务针对在法国设立的纳税人。
查看事件日志
事件日志 卡片通过 查看 通向您计费活动的可信记录。其中找不到销售记录——它们在您的订单中——而是围绕销售的各项技术事实。
其中特别包括：成功和失败的登录、配置修改、开票权限变更、已完成的结账、已封存的文件和已开具的副本、生成的归档文件、会计导出、切换到测试模式，以及检测到的异常：链条断裂、结账差异、时钟异常。
每一行都标明日期、事件类型、相关账户、操作者和详情。可按类型和时间段筛选以便查找，导出 按钮可从中导出一个文件。
了解结账
结账会封存一个期间：它将该期间内的收款、发票和贷项通知书固定下来，不能再被修改或重新生成。围栏 卡片展示您账户的日结、月结和年结记录。
这些结账是自动完成的，无需您介入。因此您每天晚上无需「做」任何事：表格会自动填充。
每一行都标明期间、交易笔数、净收入、按支付方式（线上、现场、现金、票据、转账、终端）划分的 明细分布，以及已开具的发票和贷项通知书数量。
有两点值得理解，因为它们常常令人意外：
- 总计金额永远不会归零。 这是自账户创建以来的永久累计数，不是某个期间的余额。总额不断增长是预期行为。
- 期初导入（零点） 标明该累计数从哪个日期和哪个金额开始。对于在启用结账功能之前就已存在的账户，这就是所采用的起点，而不是零。
获取您的税务归档文件
每个已结月份都会生成一份固定的归档文件，汇总在一个带时间戳的 ZIP 文件中：该期间的交易、发票、贷项通知书、结账记录和技术日志。归档 卡片在 月度归档 下列出这些文件，并显示其期间、大小、创建日期和 指纹 (SHA-256)。
这个指纹值使归档文件可被核验：只要改动一个字节，它就会改变。卡片上配有两个按钮，验证工具 和 验证手册——足以让第三方，无论是检查人员还是注册会计师，自行核验某份归档文件的完整性，而无需经过您。
归档文件是自动生成的。如果某个已结期间还没有自己的归档文件，它会显示在 未归档的已关闭期间 下，并可通过 生成 按钮立即生成。
